تحليل أثر المخاطر المالية على مؤشرات قياس تطور الأسواق المالية: دراسة تطبيقية على السوق المالية السعودية

المراجع العربية:

- ابراهيم، طرايش، وأمين، بربري محمد. (2019). دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في تنشيط سوق الأوراق المالية، دراسة حالة سوق الأوراق المالية بمصر "2004 - 2017"، مجلة التكامل الاقتصادي، مج7، ع، 130 - 145.

- أحمد، عمرو مندوة مندوة سيد، وصبح، محمود محمد عبد الهادي. (2022). تأثير مخاطر الاستثمار المنتظمة على عوائد صناديق الاستثمار في سوق رأس المال المصري: دراسة تطبيقية. المجلة العلمية للاقتصاد التجارة، ع4، 789 – 818.

- أحمد، ناهد عبد المطلب عثمان. (2017). أثر الأساليب العلمية في تخفيض مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية بالتطبيق على بنك الاستثمار المالي- السودان. مجلة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، ع6، 245 – 279.

- الأمين، سارة الأمين يوسف. (2022). أثر المخاطر المالية وادارتها على سيولة الأسهم في سوق المال السعودي (بالتطبيق على المصارف الاسلامية). مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، ع28، 1 – 28.

- البتانوني، محمود أمين، والغاوي، هالة سمير عبد الحميد. (2015). تحليل المخاطر والعوائد في سوق الأوراق المالية في مصر وتحديد النموذج الأمثل للتنبؤ بعوائد المؤشر العام في تلك السوق عبر الزمن: تحليل كمي. المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، مج23، ع2، 5 – 61.

- بخوش، مديحة يونس. (2020). دور المصارف التجارية في تنشيط الأسواق المالية الناشئة. مجلة رماح للبحوث والدراسات، ع47، 371 – 391.

- بصيري، محفوظ، وسليماني، فريدة. (2020). تحليل العلاقة بين العائد والمخاطرة للمحفظة الاستثمارية في ظل نموذج تسعير الأصول الرأسمالية: دراسة حالة عينة من المؤسسات في سوق الأوراق المالية الجزائرية خلال الفترة (2013 - 2017). مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، مج12، ع2، 59 – 67.

- بضياف، عبد الباقي، سويسي، هواري، وبن ساسي، الياس. (2014). دراسة تأثير المخاطر المالية غير النظامية على الأداء المالي للشركات المدرجة في السوق المالي السعودي. مجلة الباحث، ع14، 239 – 245.

- بلواضح، عبد العزيز. (2020). أساليب إدارة المخاطر المالية ومعوقات استدامة المالية العامة في الجزائر. مجلة إدارة الاعمال والدراسات الاقتصادية، مج6، ع2، 573 – 589.

- بن عيشة، كريمة، ونجار، حياة. (2021). أثر المخاطر المالية على خلق القيمة في المؤسسة الاقتصادية: دراسة لعينة من المؤسسات المدرجة في السوق المالي السعودي باستخدام نماذج البانل. مجلة البشائر الاقتصادية، مج7، ع1، 331 – 350.

- الحسيني، محمد غالي، وناصر، جيهان علي. (2022). أثر مخاطر السوق في عينة من المصارف التجارية العراقية. مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، مج18، ع4، 593 – 612.

- حشايشي، سلمية. (2018). تقدير مخاطر الاستثمار في الأصول المالية: دراسة قياسية على سوق الأسهم السعودي للفترة 2013 – 2016. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج11، ملحق، 400 – 416.

- الحيالي، أحمد عبد ذياب، عبيد، فداء عدنان، وعبد الجبار، ورقاء خالد. (2023). أثر مخاطر الأدوات المالية على أداء سوق الأوراق المالية: دراسة تحليلية لعينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، مج19، ع3، 579 – 604.

- دبي، منيرة، وبو عبد الله، علي. (2021). أثر مؤشرات تطور سوق الأسواق المالية على النمو الاقتصادي- دراسة حالة (1992 - 2019). مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة، مج6، ع2، 123 – 140.

- دليل، عبد المطلب عثمان محمود، وأحمد، فاطمة أحمد الهادي. (2021). المجلة الاكاديمية للأبحاث والنشر العلمي، ع29، 139 – 156.

- زبدة، خالد حسن. (2022). أثر مؤشرات السوق المالي على النمو الاقتصادي: دراسة تطبيقية على بورصة فلسطين. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية، مج7، ع17، 64 – 78.

- سبيتي، حوراء. (2018). دور المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق: دراسة تحليلية للفترة 2009 – 2013. الجنان، ع11، 141 – 174.

- سلماني، عادل. (2022). قياس وعلاقة العائد بالمخاطرة على الأوراق المالية داخل المحفظة المالية في الأسواق المالية والبورصات. مجلة دراسات اقتصادية، مج16، ع2، 540 – 555.

- سماري، ابتسام. (2018). قياس أثر تداول المشتقات المالية على أداء الأسواق المالية: دراسة حالة السوق المالي الأوروبي Euronext خلال الفترة 2002 – 2016. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج11، ملحق 430 – 442.

- السهلاوي، عبد العزيز بن محمد. (2018). تأثير المخاطر المالية على ربحية البنوك المدرجة في سوق الأسهم السعودي: دراسة قياسية. مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية، مج9، ع3، 229 – 241.

- شليق، رباح، وبن نوار، عمار. (2016). الموازنة بين العائد والمخاطرة كأساس لاختيار القرارات المالية. مجلة دفاتر اقتصادية، مج7، ع2، 186 – 199.

- الشمراني، ابتهاج على سعيد. (2024). تقييم دور إدارة المخاطر المالية في تحسين فاعلية الأداء المالي بالمصارف الكويتية، المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات، مج5، ع58، 366 – 411.

- شنافة، جهرة. (2022). أثر التطور المالي في النمو الاقتصادي: دراسة قياسية للمملكة العربية السعودية نموذج ARDL للفترة (1990 - 2020). مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية، مج9، ع1، 380 – 410.

- علام، عثمان، وعز الدين، حملة. (2016). استخدام المشتقات المالية في إدارة مخاطر السوق المالي. مجلة رؤى اقتصادية، ع11، 149 – 165.

- عنانزة، عز الدين نايف، وبطارسة، عاطف عيسى سليم. (2017). العلاقة ما بين متغيرات الاقتصاد الكلي وعوائد مؤشر سوق عمان المالي. المجلة العربية للإدارة، مج37، ع2، 91 – 110.

- عواد، محمد أحمد محمد، صبح، محمود محمد عبد الهادي، وعبد العال، محمود حامد. (2023). أثر المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية على حجم سوق الأوراق المالية المصري. المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، ع4، 555 – 594.

- قسول، كمال. (2021). أثر أداء سوق الأوراق المالية على النمو الاقتصادي في فرنسا: مقاربة تودا-يماموتو. المجلة الدولية للأداء الاقتصادي، مج4، ع1، 131 – 150.

- كمال، عامر. (2017). اسهامات الهندسة المالية في إدارة المخاطر في الأسواق المالية وتحسين أدائها. مجلة الاقتصاد الجديد، مج2، ع17، 75 – 88.

- لعصامي، آمنة حمزة. (2021). توظيف المشتقات المالية في تغطية مخاطر السوق المالي: دراسة تحليلية للعقود المستقبلية خلال الفترة (2010 - 2020). مجلة الآفاق للدراسات الاقتصادية، مج6، ع2، 176 – 194.

- محسن، عبد الله محمد، والبطاط، منتظر فاضل سعد. (2023). دور التنويع الدولي في خفض المخاطر المالية. مجلة العلوم الاقتصادية، مج18، ع69، 92 – 128.

- محصول، نعمان، ومحرز، نور الدين. (2018). تقييم الاستثمار في الأوراق المالية في ظل نظرية المحفظة. مجلة دراسات – العدد الاقتصادي، مج15، ع 2، 49 – 79.

- محفوظ، بصيري. (2016). المؤشرات الرئيسية لأداء سوق الأوراق المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية: دراسة حالة بورصة الجزائر خلال الفترة (2001 - 2015). مجلة معارف، ع21، 80 – 94.

- يونس، شميسة، وبوعبد الله، على. (2022). أثر تطور القطاع المالي على النمو الاقتصادي في دولة الأردن: نمذجة قياسية في إطار مقاربة ARDL خلال الفترة "1990 – 2020". مجلة اقتصاد المال والاعمال، مج7، ع1، 243 – 260.

المراجع الأجنبية:

- Abu-Rumman, A Al-Shra'ah, E, Alfalahc, T, Al-Madi, F, (2021). The Impact of Risk Management on Financial Performance of Banks: The Case of Jordan, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, Vol.12, No.3, 488 – 498.

- Afaneh, M. K. (2020). The effect of credit risk indicators on the profitability of banks in the Arab gulf countries. Journal of Economics and Administrative Sciences, Vol. (26), No. (118), 1 - 11.

- Afjal, M., Salamzadeh, A., & Dana, L. P. (2023). Financial Fraud and Credit Risk: Illicit Practices and Their Impact on Banking Stability. Journal of Risk and Financial Management, 16(9), 386.

- Bayar, Y., Abdulkadir, K., & Murat, Y. (2014). Effects of Stock Market Development on Economic Growth: Evidence from Turkey. International Journal of Financial Research, 05(01), 93-100.

- Ellis Chukwumerije Nwagu ACMA, C. G. M. A. (2020). Research on the Impact of Stock Market Development on Real Economic Growth in Nigeria, Saudi Journal 0f Economics and Finance, 4 (9), 479 - 488.

- Haneef, S., Riaz, T., Ramzan, M., Rana, M. A., Hafiz, M. I., & Karim, Y. (2012). Impact of Risk Management on Non-Performing Loans and Profitability of Banking Sector of Pakistan. International Journal of Business and Social Science, 3(7),307 - 315.

- Malhotra, Y. (2022). Framework of Credit Metrics Methodology for Computing Credit VaR. IUP Journal of Financial Risk Management, 19(3), 38 - 49.

- Oino, Isaiah. (2016). A Comparison of Credit Risk Management in Private and Public Banks in India. International Journal of Business and Finance Research, Vol. 10, No. 1, 95 – 108.

- Rogiene. S, Fabiano. G. L, Rafael. C, Rodrigo. B. d. (2017). Risk management and value creation: new evidence for brazilian non-financial companies, journel of applied economics, 49, 5415 – 5827.

- Suleiman Abu-Bader & Abu-Qarn Amer. (2008). Financial Development and Economic Growth: The Egyptian Experience. Journal of policy modeling, Vol. 30. Issue 5, October: 887 - 898.

- Thitinun, P., & Yomchinda, N. (2021). The effect of specific risk disclosure under IFRS 7 on cost of capital. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 25(1), 12,528-2635-25-1-673.

المصار الالكترونية:

تداول السعودية. (2024). التقرير السنوي الاحصائي لعام 2024. www.saudiexchange.sa

هيئة السوق المالية. (2022). قواعد الكفاية المالية. https://cma.org.sa